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外资大举“抢筹”A股 市场情绪被彻底点燃

2020-02-10 10:15:26 来源:全景财经

不惧疫情,外资正在大举“抢筹”A股!

今日(2月6日),A股三大股指再度齐齐走高,两市上涨家数超3000家,251只个股涨停,截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.72%、2.87%、3.74%。

继2月3日大跌后,A股发起最“硬核”反攻,连起最“硬核”反攻,连续3天大涨,且近3个交易日的成交金额超过8700亿元,为2019年4月11日以来的首次。

其中,最抢眼的是,创业板指(399006)3个交易日暴涨超12%,今日收于2012.25点,创下最近3年以来新高。

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市场情绪被彻底点燃,恍惚闻到了一种牛市的气息。

暴涨的背后,是各路机构资金发起的“抗战疫情”行动:上市公司、公募、私募基金、保险机构、券商......纷纷真金白银"抄底"被错杀的优质资产,为A股市场增添信心。

继2月3日斥资181亿抄底A股后,今日,北上资金再度卷土重来,再度净买入超105亿元。

北上资金4个交易日净流入330亿

今日,被称为“聪明资金”的北上资金再度返回A股市场,大举扫货抢筹。

Wind数据显示,2月6日,北上资金净流入超105.57亿元,其中沪股通流入60.83亿元,深股通流入44.74亿元。

而就在鼠年第一个交易日A股市场遭遇重挫之际,北上资金逆势大幅“抄底”超181.9亿元,创互联互通开放以来第2大单日净买入金额。

同时,近4个交易日,北上资金累计净买入金额超333.58亿元。截至目前,北上资金2020年以来已经净买入717.5亿元。

累计净买入资金突破10000亿元,达10652.27亿元。

自互联互通开通以来,

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对于春节后外资大举买入的原因,招商证券宏观分析师谢亚轩指出,主要是从三方面来看,春节首日的A股市场已经充分反映了现阶段疫情的负面影响,并存着超调:

第一,外资先减持后增持的行为恰恰说明其对疫情准确定价问题的关注。

第二,2月3日A股开盘各主要指数的跌幅即超过了假期期间A50期货和恒生中国企业指数跌幅。

第三,股债回报比已突破历史极值。

在谢亚轩看来,疫情冲击中,国际投资者发挥了价值投资者的市场稳定器作用。此次事件可见,国际投资者可以在关键时点降低、缓和A股波动,从而一定程度上起到了市场稳定器的作用。

值得一提的是,就在2019年年底,面对3000点以下的A股,外资启动了一轮疯狂“抄底”模式。

Wind数据显示,2019年11月14日至12月30日期间,北上资金连续30个交易日净买入,期间累计净流入金额高达1136.96亿元,刷新了2019年1月23日至2月22日连续18个交易日净流入的记录。

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宁德时代,被外资"爆买"25亿

在疯狂的买买买模式下,这次北上资金又瞅准了哪些标的呢?

值得注意的是,部分受冲击较大的旅游产业标的正在获北上资金逢低买入。2月5日,上海机场(600009)获北上资金净买入8.29亿元。此外,中国国旅、白云机场、首旅酒店等北向资金加仓幅度也较为明显。

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从本周活跃个股来看,宁德时代(300750)累计获北上资金净买入24.53亿元。2月3日,不惧疫情,新能源汽车板块成异军突起,以宁德时代为首,绝地反击、收复失地。

因新近公告称,与特斯拉达成两年合作,在2020年7月1日至2022年6月30日期间,向其供应锂离子动力电池产品。

作为全球锂电池龙头,宁德时代农历新年开市第一日就上演反转剧情,逆势大涨3.67%,接下来两个交易日连续录得两个涨停,短短四个交易日,宁德时代股价已暴涨逾30%。截至今日盘后,报169.89元/股,总市值已高达3751.85亿元。

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而格力电器、贵州茅台、伊利股份等白马股仍持续获北上资金青睐。

又一只股票将被外资“买爆”

另一方面,成为2020年第一只被外资“买爆”的个股美的集团(000333),因相关规则,在持股比例回落至26%以下之前,外资只能卖出其股票而不能买入,因此美的集团成为了净卖出最多的个股,达24.71亿元。

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截至2月5日,外资投资者仍持有美的集团18.97亿股,持股占比达27.16%。

而近期随着外资大举买入,又一只个股即将被外资“买爆”。

据Wind数据显示,外资投资者持有华测检测(300012)4.5亿股,持股比例高达27.1%,正在逼近28%的暂停买入点。

据沪深交易所规定,外资对单个上市公司的持股比例的警戒点、暂停买入点、强制减持点分别为26%、28%、30%。一旦达到28%,沪股通/深股通不得接纳买盘,直到持股比例跌至26%以下。

回顾外资对华测检测的持股比例变化,2019年1月初期,北上资金持有其股票的比例仅为9.89%,此后一年时间内,北上资金持续不断加仓,至2019年年底,北上资金持仓比例已经超过23%。

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而在外资凶猛的买盘推动下,自2018年2月至今,华测检测的股价迭创新高,累计涨幅高达380%。

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华测检测股价月K线图

且2020年以来,其股价进一步上涨,年初至今再度上涨逾12%。

瑞银预计:2020年,将有3000亿外资流入A股

A股对外开放无疑是大势所趋,未来外资大概率将进一步加速流入A股。

估算流入A股市场的外资总额可能达到3000亿元。

据瑞银的最新预测,假设2020年MSCI纳入因子不上调,

瑞银中国全球金融市场部主管房东明认为,外资参与中国资本市场时,自上而下有两个很重要的对中国的积极和推动作用:

中国的资本市场和中国经济的增长需要跟全球最发达的金融市场和金融机构有互联互通,这是一个很关键的上层政策。

在中国经济不断发展的过程中,怎么样能够推动增加和提高服务行业的生产力,其中很重要的一块就是金融行业的生产力,这是中国长足发展最关键的。

瑞银证券A股策略分析师孟磊则进一步表示,长期角度看,参考国际上的经验,从未来3-5年甚至10年角度出发,A股的国际化、机构化正在逐步的发生,交易更多的趋于理性。

而对于外资的疯狂买入,兴业证券也曾提示,在这个过程中,外资的持续流入也将意味着核心资产的利益流失。因而,我们也需关注这一过程中政策层面的应对。

此外,诸多机构还认为此次疫情恐慌下跌或带来2020年最重要的择时机会。

其中,国君资管表示,A股趋势上涨的核心逻辑在长期看均不会受到疫情扰动,因此一旦疫情势头得到遏制,届时开放的格局、有吸引力的估值、海内外机构投资者的纷至沓来,A股仍将是全球投资者最为瞩目的市场。

对于市场冲击的幅度以及市场结构的演绎,多数机构投资者预期较为一致,即“补涨——补跌”特征十分明显:在疫情爆发期下跌的行业,未来一个月将得到不同程度的补涨;爆发期抗跌的行业,未来一个月则会有不同程度的补跌。大浪淘沙之下,情绪冲击终归价值。

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